Обобщение информации

Мы также прибегаем к обобщению информации, когда принимаем такие решения, как: «Я собираюсь просмотреть только дневные графики цен. чтобы выявить следующие критерии...». Далее, согласно данному критерию, мы при помощи компьютера сортируем данные, и тогда огромный объем информации превращается всего лишь в пару строк на мониторе. Именно эти пару строк мы и можем пропускать через мозг в каждый момент времени.

Большинство трейдеров и инвесторов идут дальше и искажают уже обобщенную информацию, представляя то, что от нее осталось, в виде индикаторов. Например, при анализе мы смотрим не только на последний бар. Мы принимаем к сведению и даже придаем куда больший вес форме 10-дневной экспоненциальной скользящей средней, или 14-дневному RSI**, или стохастику, или чему-нибудь еще. Все эти индикаторы являются примерами искажения информации. Таким образом, то, на основании чего люди на самом деле принимают торговые решения, можно назвать «их ожиданиями относительно искаженной информации», которые могут быть, а могут и не быть достоверными.

Психологи собрали воедино все эти упущения и искажения под термином «поверхностная эвристика» (judgmental heuristics). «Поверхностная» — потому что именно на таком уровне мышления принимаются решения. «Эвристика» потому что такое мышление отсеивает и сортирует информацию в довольно короткий промежуток времени. Мы никогда не сможем принимать рыночные решения без этой «поверхностной эвристики», но для тех, кто не относится к ней с осторожностью, торговля на рынке опасна. Она влияет на формирование торговой стратегии и принятие решений на рынке.

Чаще всего люди используют поверхностную эвристику, чтобы установить свой «статус кво». Чаще всего на рынке мы торгуем, опираясь на наши ожидания, и если уж мы сформировали какое-то мнение, то вряд ли его изменим. Принимая решения, мы предполагаем, что учли все доступные данные. Хотя на самом деле наши ожидания, сформированные селективным мышлением, могли проигнорировать очень важную информацию.

Довольно любопытно, как Карл Поппер рассматривает прогресс: прогресс в познании происходит в большей степени за счет попыток найти ошибки в теориях, а не в результате стремления их подтвердить1. Если его концепция верна, то чем больше мы стараемся осмыслить и опровергнуть наши ожидания и предположения (особенно это касается рынка), тем больше у нас шансов на успех в зарабатывании денег.

Цель этой главы состоит в выявлении того, как поверхностная эвристика, или заблуждения, влияет на процесс торговли или инвестирования. Прежде всего мы рассмотрим те заблуждения, которые приводят к искажению информации в процессе разработки торговой стратегии. На самом деле к этой категории можно отнести большинство заблуждений. Хотя некоторые из них оказывают влияние и на другие аспекты торговли. Например, ошибки трейдера при игре на рынке влияют на процесс разработки стратегии, потому что люди хотят обладать системой, которая не дает затяжных потерь. А ведь это зависит и от того, как система начала торговаться непосредственно после завершения своего формирования.