Цели для частного трейдера или инвестора

Возможно, эта часть является самой важной составляющей процесса разработки торговых систем. Пока вы не определите, в каком направлении хотите двигаться, вы никогда не достигнете цели. Поэтому большая часть времени, которую вы отводите на разработку торговой системы, должна быть посвящена постановке целей.

Вероятно, трейлеры и инвесторы будут относиться к целям иначе, чем управляющие капиталом. Так как Том играет сразу обе роли, я попросил его рассмотреть этот вопрос с обеих позиций. Сначала займемся точкой зрения индивидуальных трейдеров и инвесторов.

А. Цели для частного трейдера или инвестора

В чем твои преимущества в трейдинге? Какую такую особенную концепцию, наделяющую тебя ЭТИМИ преимуществами, ты торгуешь? Если вы незнакомые различными вариантами концепций, см. главу 5.

Наш козырь - стратегическое мышление, которым обладают не так-то много людей. У пас также есть преимущества в виде так называемой терпимости и самостоятельности. Большинство людей не обладают ни терпением, ни самостоятельностью. Компьютерные программы — это тоже наш конек. Большинство людей не используют их на том уровне, на котором используем их мы. На выходе мы получаем долгосрочную тренд - следящую систему.

Сколько денег находится в управлении у тебя лично и сколько из них ты можешь позволить себе потерять? Например, многие фонды прекращают операции при пятидесятипроцентном убытке. А как это реализуется у тебя? Какой максимальный порог риска ты можешь допустить в каждом конкретном трейде?

Сейчас у меня несколько миллионов долларов, и я спокойно могу себе позволить потерять 25% из них. Веемой деньги находятся под управлением наших торговых программ. В каждом трейде мы рискуем от 0,8 до 1% капитала. Хотя, если я торгую только на свои, позволяю себе рисковать от 1 до 1,5% от счета. Думаю, что риск в 2-3% —это предел. тем более что я торгую па 20 рынках одновременно.

Сколько денег тебе необходимо зарабатывать каждый год? Приходится ли тебе жить только на эти деньги? А что, если тебе не удастся заработать нужную сумму? Может ли твой капитал принести больше, чем тебе необходимо на жизнь? Станешь ли ты отзывать средства с торгового депозита, чтобы заплатить по домашним счетам?

Мой доход складывается из зарплаты, выплачиваемой Trendstat Inc., поэтому у меня нет необходимости что-то изымать из доходов от трейдинга. Для меня доход от трейдинга — это вторична.

Знаю, что зто к тебе не относится, но все-таки осмелюсь задать тебе стандартный вопрос по постановке целей: ты реалистично оцениваешь свои способности или же торгуешь, считая себя самым удачливым трейдером в мире? Например, предположим, у тебя есть очень хорошая торговая система, которая выдает верные сигналы в половине случаев и обеспечивает прибыли, в два раза превышающие убытки. Но эта система теоретически может схватить десять убыточных сделок подряд. Тебе подойдет такая система?

Полагаю, что у меня реалистичные взгляды на доходность и связанный с ней риск. Мне также знакома ситуация с десятью убыточными сделками подряд. Раз уж это имело место в прошлом, следовательно, нечто подобное можно ожидать и в будущем.

Хватает ли тебе времени на краткосрочную торговлю?

Я уделяю трейдингу ежедневно по 6 часов. Все остальное время отдается специфическим делам или самооценке. Хотя это не вызывает проблем. я не планирую начинать краткосрочную торговлю.

Как часто тебе необходимо контактировать с общественностью?

Мне не требуется много контактов, хотя это и доставляет мне удовольствие.