изменчивость движущих сил рынка

В условиях, когда изменчивость движущих сил рынка может в любое время подорвать концептуальную основу, на которой построена та или иная система прогнозирования его поведения, возникает естественное желание перейти в новое игровое поле. Хочется, чтобы там не было тех неудобств, которые проистекают от капризной неопределенности поведения рынка. Мы сделаем это путем создания и использования дополнительного информационного пространства принятия решений.

Поясним содержание двух составляющих данного понятия: информационности и дополнительности пространства.

Информационность означает учет любых сведений, которые могут приниматься в торговых решениях в расчет.

Дополнительность информационного пространства подразумевает, что возникающие в нем сведения являются дополнением к тем, что традиционно используются для принятия торговых решений.

Роль дополнительного информационного пространства принятия решений в нашем рассмотрении будет играть измерение эффективности сигнала или алгоритма работы в рынке.

Дополнительное информационное пространство будет содержать сведения о текущей эффективности используемых трейдером принципов работы. Динамика текущей эффективности выступит в качестве предмета анализа, по результатам которого будут приниматься торговые решения.

В дальнейшем, опуская кавычки, мы будем называть это новое пространство дополнительным измерением.

Происхождение дополнительного измерения можно схематически представить следующим образом (см. рисунок).

Резюме

Факт отсутствия каких-либо формул успеха мы принимаем в качестве обстоятельства непреодолимой силы, тупика. Это вынуждает рассматривать всякую постановку задачи о поиске формулы, гарантирующей успех, как некорректную. Рынок словно настойчиво подсказывает, что перед лицом непредсказуемой изменчивости движущих сил — сплава экономики, техники, психологии и прочих факторов, способных устраивать разруху в умах участников рынка, путая им всю игру, — необходимо искать иные подходы.

В этой связи возникает естественное желание уйти, так сказать, по настоянию рынка в такое измерение, которое было бы оторвано от выше упомянутых особенностей его изменчивого поведения.

Таким измерением для принятия торговых решений мог бы послужить график плавания эффективности срабатывания сигнала или алгоритма работы в рынке.

Это новое информационное пространство мы называем дополнительным измерением.