Следуйте защитным стоп лоссам

Какой бы метод вы не выбрали, важно быть последовательным и дисциплинированным. Например, рассмотрим результаты трейдера, который начал с $500 остановки и после пяти последовательных дерганий потерял $2500 и пропустил пять потенциально прибыльных движений. После этого он решил использовать более свободные остановки и потерял $1500 на следующей торговле. Теперь он испытал недостатки обоих методов, потеряв слишком много денег на последней торговле, не получив преимущество получения потенциального дохода на первых торгах. Если бы любая из $500-х или $1500-х остановок применялась без изменений на этом периоде, наш пример произвел бы намного лучший результат, чем та неудача, которая была вызвана непоследовательным подходом. Вы не можете без уважительной причины в одно время использовать близкие остановки, а в другое - далекие. И за исключением изменений в рыночной устойчивости, вероятно, не существует какой-либо серьезной причины для существенного изменения остановок!

Проблема 5: Задание выходов

В результате наших исследований мы пришли к выводу, что трейдеры тратят слишком много сил, пытаясь найти методы определения времени входов на рынки. Каким-то образом сложилось ошибочное убеждение, что успех зависит от времени вхождения и что все остальное уже получится само собой. Трейдеры этим так озабочены, что поиск идеальной системы входа стал походить на поиски Святого Грааля. К сожалению, правда заключается в том, что вхождение является одной из наименее важных составляющих законченной, хорошо сконструированной торговой системы. Мы утверждаем, что настоящий ключ к доходам состоит в знании, как правильно выйти. Нам известно много трейдеров, которые делают деньги, несмотря на их абсурдные методы вхождения, так никогда и не поняв, что их драгоценные стратегии входов добавляют очень немного, если вообще добавляют к отдаче от их торгов.

Послания из космоса

Мы однажды познакомились с трейдером, который заверял, что получает сигналы на вход от таинственных существ в открытом космосе. Он утверждал, что получает эти послания с помощью своего "межпланетного сотового телефона", изготовленного из бутылки кока-колы с торчащим из горлышка куском сломанной радиоантенны. Этот счастливый (или несчастный) трейдер на самом деле делал деньги из-за того, что имел хорошую сноровку в определении правильных выходов из торгов. Он не мог допустить потери денег и терпеть язвительные усмешки прочих трейдеров, сидящих в рабочем помещении, и поэтому быстро закрывал убыточные торги. Он имел обыкновение обвинять атмосферные явления или некие космические помехи, которые исказили его секретное сообщение. Когда он случайно натыкался на выигрышный торг, он продлевал этот успех как можно больше и, такими образом, мог хвастаться перед своими коллегами правильным посланием из открытого космоса и насмехаться над их кажущимися ему бесполезными попытками заработать деньги, изучая графики и фундаментальную информацию. Он жестоко критиковал общепринятые методы торговли и любовался собственным успехом. Он был совершенно невыносим, когда оказывался на правильной стороне рынка.

Этот удачливый трейдер имел привычку отсекать свои убытки и позволять доходам течь, таким образом он и делал деньги. Его успех поражал биржевой зал, который потешался над говорящей бутылкой кока-колы и отвечающим ей чудным трейдером. При всем своем чудачестве, этот трейдер подсознательно следовал отличной стратегии выхода, которая позволяла ему зарабатывать деньги. Однако, если бы вы спросили его, он бы поклялся, что его успех был определен исключительно сигналами входа, которые он получал от бутылки колы. Неудивительно, что многие популярные сегодня системы входа основываются на еще менее подходящих теориях, чем послания бутылки колы. Остановитесь и задумайтесь, какая разница между получением понятных сообщений от компьютера, подключенного к спутниковой тарелке и получением воображаемых сообщений от бутылки колы? Если вы верите в то, что вы делаете, и действуете согласно сообщениям, то вы начинаете с примерно равных позиций, но трейдер, который будет лучшим в выходах, заработает больше денег. Несмотря на то, что кто-то может утверждать другое, те, кто добивается успеха в торговле фьючерсами, имеют хорошую стратегию выхода.