Swing/свинг трейдинг - Управление риском потерь

Модель можно распознать по ее вершине, имеющей прямоугольную форму, или же по резким сдвоенным пикам после параболического ралли. Отслеживайте начальную стадию падения цены от второго максимума, зеркально отражающую предшествующее ралли. Такое поведение цены указывает на то, что, вероятнее всего, падение цены продолжится с той же интенсивностью и после прорыва уровня поддержки «Двойной Вершины». Большинство коротких позиций открывается, когда цена прорывает 62%-ый уровень коррекции последней восходящей тенденции.

Осуществляйте короткие продажи только в том случае, когда есть возможность управлять риском потерь. Всегда пытайтесь осуществлять продажу акций на уровне сопротивления, где удостовериться в том, что позиция не удалась, можно с помощью небольшого движения цены в противоположном направлении. Столь четко очерченные точки открытия позиций пояаняются тогда, когда ралли свидетельствует о том, что начинает развиваться новая восходящая тенденция. Менее агрессивные трейдеры скорее предпочтут дождаться разворота цены, чем попытаются попасть в «улетающую ракету». В качестве альтернативы дождитесь прорыва ключевого уровня сопротивления ценой, совершающей колебательные движения. В такой ситуации формируются свечные модели «падающая звезда» и «дожи», которые дают сигнал на достижение ценой максимума во временных рамках, на порядок меньших рассматриваемых.

На графике падающей в цене акции Talk.com четко отслеживается периодически повторяющееся, причем без каких-либо предупредительных сигналов, «сжатие» шортов. Ночные гэпы заманивают в ловушку любителей коротких продаж, но после процесса «сжатия» шортов, продавцы появляются снова. При «сжатии» шортов, в самом начале медвежьей тенденции, цена акции Talk.com подскакивает до 100%-го уровня коррекции. Но, по мере ухудшения рыночных условий, то же самое происходит при ралли. В последних двух случаях цена достигает лишь 38%-го уровня коррекции предыдущего этапа нисходящей тенденции.

Научитесь находить менее очевидные уровни сопротивления, позволяющие осуществлять более безопасные трейды, благодаря отсутствию здесь большого интереса рыночной толпы. Трейдинг на этих более спокойных уровнях значительно сокращает риск того, что позиция подвергнется «сжатию» шортов. Так как толпа в основном концентрируется на горизонтальных уровнях максимума или на средних скользящих, сфокусируйте свое внимание именно на этих вторичных барьерах. Высокодоходные короткие позиции с небольшим количеством хаотических колебаний можно обнаружить, исследуя нисходящие параллельные ценовые каналы или экстремумы полос Боллинджера. Или же используйте сетку Фибоначчи, протянутую поверх нескольких трендов, для обнаружения точек небольшого разворота цены, которые могут быть замечены лишь небольшим количеством участников рынка.