Swing/свинг трейдинг - Кульминационный всплеск объема (CLIMAX SPIKE)

Данный установочный набор выглядит уже хорошим знакомым. Он появляется в конце сильного ралли. Цена выходит за пределы полос Боллинджера в виде модели «power spike» и резко откатывает к своим прежним границам. Установочный набор представляет собой уже известную нам свечную модель, такую как длинноногий «дожи» или «завеса из темных облаков». Свинг-трейдеры открывают короткие позиции, используя для минимизации рисков потерь уровни поддержки, которые демонстрируют ценовые графики.

ОПИСАНИЕ

• Стохастики или RSI поднимаются в зону перекупленное™ и остаются в ней,

• Появлению сигнала предшествует длительное мощное ралли.

• Сигналу предшествует также резкое усиление краткосрочного моментума.

• Цена выходит за пределы верхней полосы Боллинджера, почти на 100% превысив свой диапазон.

• Акция инициирует «power spike» при резком развороте на большом торговом объеме.

• Ценовые бары при развороте имеют широкий диапазон.

Часто непосредственно перед кульминационным всплеском торгового объема предыдущая тенденция рисует параллельный ценовой канал. Ценовые бары, предшествующие сигналу, прорывают восходящий канал. Это ведет к усилению моментума при большом количестве участников рынка, готовящему последующий разворот тенденции. Помните, что сигнал сам по себе не создает благоприятные возможности для трейдинга. Установочный набор появляется при взаимодействии цены с ведущими элементами ценового графика после того, как на рынке произойдут «шоковые» события.

ТАКТИКИ УСТАНОВОЧНОГО НАБОРА

• На графике акции Ramtron International четко отслеживается 6-недельный восходящий параллельный ценовой канал (2). Двухбарная модель «power spike» (1) начинает формироваться, как только цена выходит за пределы верхней полосы Боллинджера 14-пунктовым баром.

Модель «завеса из темных облаков» разворачивает момен-тум и вынуждает цену вернуться обратно в пределы, ограниченные верхней полосой Боллинджера. И дневной, и 60-минутный графики акции Ramtion International регистрируют идентичный прорыв полосы Боллинджера.

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ТРЕЙДИНГА И УПРАВЛЕНИЕ ТОРГОВОЙ ПОЗИЦИЕЙ

Скрытый гэп на излет (7) указывает на сильный уровень сопротивления при первом откате цены (4). Данный откат между уровнями 30 и 32 (4) идентифицирует перспективную короткую позицию, но трейд должен быть осуществлен в условиях крайне активного рынка. Установите сетку Фибоначчи поверх нисходящего тренда, чтобы сфокусировать свое внимание на точке входа в короткую позицию. Ралли внутри гэпа завершается как раз на 62%ом уровне коррекции и предлагает превосходный вход в рынок на уровне сопротивления гэпа (I). Цена затем колеблется здесь в течение одного дня, но не тестирует повторно точку открытия позиции.

Продумайте закрытие позиции при прорыве цены вниз, когда она начнет тестировать промежуточный уровень минимума на отметке 25.

• Цена формирует модель «Адам и Ева» (5) и прорывается вниз (2). Продавайте акции при прорыве и выставляйте stop-Ioss-ордер выше уровня 25.

• Нисходящая трендовая линия (6) берет начало с вершины падения цены.

• Цена резко отскакивает от уровня 20 (3) вблизи центральной полосы Боллинджера.

• Ралли пробивает нисходящую трендовую линию (6), и цена отскакивает до уровня сопротивления на отметке 25 (2), где появляется еще одна благоприятная возможность для короткой продажи с минимальным риском потерь.

• Основная трендовая линия (8) и центральная полоса Боллинджера нарушаются при следующих активных распродажах акций. • Данный прорыв инициирует 8-пунктовое трехдневное понижение цены. Продавайте акции при прорыве трендовой линии или при расширении ценового бара на отметке 20.

ДОХОДНОСТЬ/РИСК

Найдите время для изучения волатильных рыночных условий после кульминационного всплеска объема для идентификации тех уникальных возможностей, которые предлагает данная модель. Открытие короткой позиции при второй вершине модели «Двойная Вершина» дает возможность зафиксировать колоссальную прибыль для долгосрочной позиции. Данный установочный набор предоставляет также и краткосрочные благоприятные условия для трейдинга, как только нисходящий моментум наберет силу. Проанализируйте, как происходит снижение волатильности в медвежьем рынке. Помните, что при запоздавшем открытии короткая позиция подвергается «сжатию» и цена направляется дальше вниз только после пробития уровня поддержки.