Swing/свинг трейдинг - Всплеск объема при откате (PULLBACK SPIKE)

Прорыв цены на высоком торговом объеме генерирует дальнейший рост цены после того, как первоначальная энергия модели абсорбируется рыночной толпой. Наиболее динамичные события появляются тогда, когда ралли выходит за пределы долгосрочной тенденции. Наблюдайте за классическими уровнями поддержки для прогнозирования данного установочного набора. Уровни Фибоначчи и поддержки/сопротивления выстраиваются, идентифицируя точки открытия позиций с минимальным риском потерь еще до появления «power spike».

ОПИСАНИЕ

• Ценовое движение носит долгосрочный стабильный характер.

• Ценовой бар широкого диапазона совершает разрыв (гэп) на очень высоком торговом объеме и инициирует «power spike»,

• Ценовой бар закрывается выше середины диапазона максимума-минимума.

• Следующий бар не достигает максимума бара «power spike».

Сфокусируйте свое внимание на анализе первых двух ценовых баров, следующих за «power spike». Установочный набор не работает, если цена начинает мгновенно подниматься вверх. Наблюдайте за откатом цены, сохраняющим волатильностъ при снижающемся торговом объеме. Часто первая свеча после «power spike» представляет собой «харами». Переходите к рассмотрению ценового графика во временных рамках, на порядок меньших тех, в которых появился установочный набор, и определите уровень сопротивления модели «hole-in-the-wall», образовавшейся этой свечной моделью.

ТАКТИКИ УСТАНОВОЧНОГО НАБОРА

Акция Mead Instruments совершила прорыв вверх долгосрочного уровня сопротивления посредством модели «power spike» (I), которая представляет собой ценовой бар, диапазон которого составляет 23 пункта.

Следующий ценовой бар указывает на «день с уменьшающимся диапазоном цен», который формирует сжатый симметричный «Треугольник» на 60-минутном ценовом графике (5).

Акция Mead Instruments совершает разрыв вниз (гэп) этого «Треугольника» (4) на следующее утро и начинает снижаться в цене, достигая 62%-го уровня коррекции (2) всего ралли. Сетка Фибоначчи (3) демонстрирует цель прибыли, удаленную от максимума бара «power spike» на расстояние, равное расстоянию 38%-го уровня коррекции, но расположенную выше этого максимума.

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ТРЕЙДИНГА И УПРАВЛЕНИЕ ТОРГОВОЙ ПОЗИЦИЕЙ

Открывайте позицию, которой сопутствует высокий риск потерь, как только цена выйдет за пределы 62%-го уровня коррекции (7). Выставляйте stop-Ioss-ордер под уровнем минимума, вблизи отметки 35. Планируйте закрытие позиции, когда цена начинает снизу тестировать гэп (4).

Открывайте позицию с минимальным риском потерь, когда цена заполнит гэп и выскочит за пределы вершины «Треугольника». • Планируйте выход из рынка, когда расширяющийся ценовой бар приступает к тестированию максимума «power spike» (I) и (5).

• Моментум выше максимума «power spike» очень быстро формируется и предлагает несколько безопасных точек входа в рынок, причем, как правило, без формирования неудавшейся модели «Двойной Вершины».

• Цена достигает цели, рассчитанной по Фибоначчи (2), и разворачивается

• Два отката цены к максимуму «power spike» (3), целое число 60 предлагают превосходные возможности для входа в рынок. В первом случае на 60-минутном графике появляется разворотная модель «молот» (6).

ДОХОДНОСТЬ/РИСК

Данный установочный набор представляет ограниченный риск потерь при 23-пунктовой модели «power spike». Характеристики 60-минутного графика дают возможность идентифицировать четко очерченные уровни поддержки/сопротивления и высокие шансы на достижение цели прибыли позиции. Трейд, ставящий целью достижение вершину «Треугольника», предлагает 2-3-пунктовый риск потерь при 10-15-пунктовой потенциальной прибыли. Акция затем направляется к старому уровню макисмума без формирования модели «3rd watch». Вертикальное движение цены затрудняет открытие безопасных позиций.