Swing/свинг трейдинг - Позиционные трейдеры

Максимально корректно выстраивайте позиции в 1-3-дневном диапазоне времени с тем, чтобы «отхватить» самый большой участок каждого ценового движения. Этот активный стиль трейдинга подразумевает агрессивное управление и тщательное отслеживание каждой открытой позиции. Применяйте те же стратегии и для внутридневной торговли, но рассматривайте при этом и графики больших временных диапазонов для выявления цели позиции (ЕТ) и точки выхода из рынка. Для подобных позиций, оставленных в овернайт, хорошо работают 60-минутные и дневные ценовые графики. Торгуйте часто, но всегда контролируйте риски потерь сжатыми stop-ордерами, сфокусированными на первостепенных по значимости свойствах ценового графика.

Позиции в 1-3-недельных временных рамках выстраиваются в соответствии с месячным циклом покупок/продаж, охватывающим крупные колебания цены, и не требуют агрессивного управления. Этот стиль трейдинга прекрасно сочетается с образом жизни трейдера, не желающего быть целиком и полностью поглощенным финансовыми рынками. Используйте для выявления благоприятных возможностей дневные и недельные ценовые графики и сфокусируйте свое внимание на цене закрытия. Во избежание ошибок, связанных с относительностью тенденции, не берите в расчет внутридневную волатильность. Управляйте прибылями и потерями посредством выставления stop-ордеров. Защищайте прибыли с помощью stop-ордера, что придаст позиции адекватную гибкость. Точно также ограничивайте Ваши убытки выставлением stop-ордера, основываясь на зонах ценового прорыва вниз. Теперь Вы можете спокойно отвлечься от рыночных баталий. Позиционные трейдеры имеют в своем распоряжений гораздо больше времени для обдумывания многообещающих установочных наборов и идеальных стратегий. Они также могут позаботиться о позициях с более высокими потенциальными прибылями, открывать позиции реже и, соответственно, снизить затраты на трансакцию. Если дэй-трейдеры ориентированы на ценовые выпады в одном направлении, более длинные позиции позволяют применять огромное разнообразие стратегий на откатах. Фиксируйте прибыли с помощью stop-ордеров и позвольте акции вернуться назад, когда график рисует сильный тренд. Затем сядьте и ждите следующей резкой основной волны.

Перед каждой торговой сделкой необходимо обдумать и определить временные рамки, в которых Вы будете открывать позицию. И тщательный предварительный анализ должен дать Вам подтверждение того, что данный установочный набор подходит для работы в данных временных рамках. Этот процесс отфильтрует многие потенциальные возможности, но исключит погоню за ними. Тактики работают успешно, если они применяются только к присущим свинг-трейдерам тенденциям времени, в противном случае, при потери своих целей, они могут привести к ужасным последствиям. Рыночные циклы демонстрируют существование полярности между смежными тенденциями. Когда время удержания позиции сокращается или увеличивается, смежные тенденции выходят за пределы фазы и могут инициировать совершенно противоположные результаты. Тщательно тестируйте новые временные рамки, чтобы убедиться в том, что испытанные тактики все еще функционируют в выбранном Вами цикле.

Найдите установочные наборы, которые также работают и во временных рамках, превышающих время удержания позиции. Вы получите несколько барьеров доходности, мощных уровней поддержки и моменты входа/выхода из рынка, которые будут сходиться с подобными же индикаторами искомых временных рамок. Сразу после входа в рынок начните отслеживать позицию по графику в больших временных рамках с тем, чтобы моментально закрыть позицию при обнаружении изменения рыночных условий. Так, например, скальперы, работающие в 1-минутном временном диапазоне, следуют важным уровням поддержки/сопротивления на 5-минутных графиках, а свинг-трейдеры, предпочитающие 1 -3-дневные временные рамки, отслеживают позиции по дневным графикам, используя модели 60-минутных ценовых баров.

Научитесь распознавать еле уловимые взаимосвязи между тенденциями. Движение цены происходит и внутри краткосрочных диапазонов времени, и в промежуточных, и в долгосрочных временных рамках. Однако крайне редко синхронизированы друг с другом и часто генерируют существенные противоречия. В результате таких противоречий и происходит волнообразное движение цены, и те развороты рынка, которые способны снять накал страстей толпы и разрядить обстановку. Этот волатильный механизм способен, конечно, сформировать благоприятные возможности для трейдинга. Исследуйте две смежные тенденции и выявите установочный набор в более короткой тенденции. Затем добавьте к рассматриваемым график в еще меньшем временном диапазоне, чтобы иметь возможность осуществить выход из позиции во временных рамках, на порядок меньших тех, в которых отслеживается данная позиция.