Swing/свинг трейдинг - Построение стратегий свинг-трейдинга, Моментум трейдинг

Модели Циклов генерируют эффективные стратегии, дающие возможность выгодно использовать изменчивые рыночные условия и основные точки разворотов. Однако большинство участников рынка склонно отдавать предпочтение моментум-трейдингу и никогда не изучает другие торговые тактики. И пока жадный взгляд пытается уловить как можно больше восходящих тенденций с небольшими откатами, все-таки большая часть трейдеров, в погоне за «горячими» акциями, деньги теряет. Слишком поздно такие трейдеры понимают, что моментум-трейдинг требует четкой идентификации времени входа в рынок и строгого контроля за эмоциональным состоянием.

Жажда наживы и страх, периодически овладевающие толпой, способны оказывать огромное влияние на динамику ценового движения и мешать тщательной подготовке к трейдингу- Парадоксально, но неопытные моментум-трейдеры, как правило, поначалу зарабатывают немалые деньги. Бесстрашие и удачливость приносят неофитам в первые недели, а то и месяцы их работы внушительные прибыли. Но, к сожалению, эти результаты часто изменяются в худшую сторону. Как правило, моментум-трейдеры не работают с соблюдением строгого риск-менеджмента. Сфокусируйте свое внимание на больших прибылях, не забывая о том, что бывают и большие потери. Инсайдеры быстро приспосабливаются к импульсной толпе и генерируют резкие ценовые колебания, добиваясь тем самым вывода из игры слабых ее участников. Сбитые с толку участники рынка начинают покупать акции у вершин и продавать акции на дне с завидной регулярностью. Или же они отказываются от своих правил и пытаются «уцелеть», имея на руках акции недавних фаворитов, подвергшихся разрушительным продажам, и ожидают значительного отскока их цены.

При резких тенденциях наблюдаются широкий диапазон ценовых баров и множество цеповых разрывов. Подобная волатильность способствует росту риска потерь и мешает планированию наиболее безопасных моментов открытия/закрытия позиций. Нацеливаясь на прибыли и определяя свои будущие позиции, свинг-трейдеры, первым долгом, держат ориентир на уровни поддержки/сопротивления. Большинство импульсных рынков демонстрирует лишь некоторые характерные черты панорамы графика, в связи с чем при открытии позиции невозможно четко отследить, нарушен ли важный уровень, чтобы убедиться в ошибочности установочного набора на вход в рынок. Только применение графического метода Трех Дней (3D) или выставление stop-ордеров может уберечь спекулянта от опасности, когда он действует практически вслепую.

Конечно, можно стать искусным моментум-трейдером. Следуя неукоснительно трем перечисленным ниже правилам, Вы сумеете искоренить губительные привычки и перепрограммировать себя на успех:

• Никакого выброса адреналина: Забудьте о волнениях. Прибыль зависит от беспристрастного и дисциплинированного осуществления сделки.

• Изучайте показатели: Природа ценового движения должна быть неотъемлемым, глубоко достаточным атрибутом, позволяющим принимать спонтанные решения во время торговой сессии.

• Перекрестное подтверждение: Объективные измерения должны отфильтровывать необъективные.

Пользуйтесь методом 3D в целях сокращения риска потерь. Определите доходность (возможные прибыли) в интересующих Вас временных рамках. Убедитесь, что акция не демонстрирует какой-либо существенной дивергенции, которая может дать сигнал на завершение данного движения или на надвигающийся разворот. Затем перенесите управление позицией в следующих, на порядок меньших временных рамках. Когда мощный тренд развивается на дневном графике, используйте 60-минутный график для выявления входа в рынок при минимальном риске потерь и для идентификации точки выхода. Для внутридневных позиций прорыв ценовых баров на 5-минутных графиках проконтролируйте с помощью 1-минутного графика, определив уровни, в пределах которых происходит колебание цены.