Swing/свинг трейдинг - Анализ рынка, Различные модели вершин

Графики акций рисуют множество различных моделей вершин. Многие из них доступны для изучения, и торговля по ним не требует особых усилий. Однако в процессе того, как алчность постепенно перерастает в безрассудный страх, эмоциональная толпа генерирует также модели, не заслуживающие доверия. Комплекс восходящих «Клиньев» не поддается точному прогнозированию, а вот «Алмазная Формация» просто способна «испепелить» торговый счет при своих стихийных колебаниях то вперед, то назад.

Избегайте подобных бесполезных позиций и ищите прибыльные позиции только там, где есть высокая вероятность получения результатов предварительного прогноза. Для планирования коротких продаж сфокусируйте свое внимание, в первую очередь, на модели «Двойная Вершина», механизм действия которой достаточно прост. Используйте этот отчетливый указатель и наблюдайте за ценой до ее точек прорыва и открывайте позиции при пробитии уровня поддержки.

Резкие, параболические ралли часто создают платформу для формирования моделей вершины. На этом классическом примере акция Infoseek рисует идеальный нисходящий «Треугольник» при развороте после вертикального ралли 1998 года. После первоначального прорыва вниз цена отскочила, заполнив гэп, и «предложила» второй установочный набор для открытия коротких позиций. Проанализируйте, как этот «Треугольник» рисует и модель «Дно Адама и Евы».

Проанализируйте модель «Дно Адама и Евы» и найдите четко опознаваемый установочный набор для разворота при вершине. Вершина «Дна Адама и Евы» дает свинг-трейдерам прекрасные возможности для быстрых высокодоходных коротких продаж. Открывайте новые короткие позиции, когда цена пробьет минимум (low), но обязательно выставляйте сжатые slop-ордера, во избежание потерь в случае хаотических колебаний цены и разворотов модели «Двойное Дно». Такое развитие событий возможно, когда внезапное ралли, вызванное покрытием коротких продаж, прорвется вслед за яростным обстрелом stop-ордерами, выставленных ниже ценового прорыва.

Каждая тенденция генерирует позитивный настрой толпы, который должны преодолеть формирования вершины. Модель «Вершина Адама и Евы» представляет собой эффективную структуру ценовых баров, успешно решающую данную задачу. Сильный разворот первой вершины Адама впервые порождает страх. Затем свод вершины Евы абсорбирует оставшуюся часть бычьего импульса, рассеивая волатильность, необходимую для возобновления ралли. Как только купол Евы сформируется, цена начинает быстро падать, не встречая на пути никаких значительных уровней сопротивления.

Наблюдательные свинг-трейдеры способны определить механику нисходящего «Треугольника» и «Вершины Адама и Евы» и при более сложных разворотах. Большинство вершин отличаются теми же характерными особенностями, что и выше означенные модели. Энтузиазм толпы в процессе падения должен быть устранен. Покупательный интерес в конечном счете спадает с каждой неудавшейся попыткой ценового бара достичь нового максимума (high). И тогда ранок может окончательно падать уже под собственной тяжестью.

Ценовые бары рисуют двойную вершину в том случае, если не способны пересечь уровень сопротивления предыдущего максимума. Чем большей силы разворот при первой вершине, тем большая вероятность того, что первая попытка преодолеть максимум будет неудачной. Чем дольше будет длиться эта попытка тестирования первой вершины, тем больше вероятность того, что она завершится неудачей. Когда оба этих условия имеют место быть, свинг-трейдеры могут открывать при двойной вершине короткие позиции, наблюдая за вторичным подъемом цены, если:

• Они готовы немедленно закрыть позицию при прорыве ценовым баром уровня предыдущего максимума (old high)

• Цель позиции расположена ниже уровня предыдущею максимума.

Открывать короткие позиции при третьем подъеме цены к вершине рекомендуем в исключительных случаях. Рынок может с легкостью достичь нового максимума при развороте и устремиться вверх после неудавшейся первой попытки преодолеть вершину Первая попытка взять новый максимум «вымывает» шорты и изматывает тех, кто не успел осуществить продажу на первой вершине. Третий подъем дает возможность накоплению сформировать классическую модель прорыва «Чашка с Ручкой». Эта модель также способна заловить в ловушку трейдеров, открывших короткие позиции при неудачном тестировании вершины, и использовать покупательную способность для формирования новой восходящей тенденции.