Swing/свинг трейдинг - Анализ рынка, Вершины рыночного ралли

Ни один тренд не может продолжаться бесконечно. Энтузиазм толпы в конце концов опередит фундаментальные показатели акции, и ралли остановится. Но модели, образующиеся при достижении вершины, не могут завершить ралли все одновременно. Эти точки остановки могут только давать сигнал о том, что наступила короткая пауза перед окончательным взятием максимальной цены. Или же они могут представлять собой долгосрочные максимумы цены перед ее сильным обвалом. Научитесь оценивать характер рынка при взятии вершин, поняв психологию, которая движет этим процессом. Тогда Вы научитесь находить точки разворота раньше толпы и позволите ей «спустить курок» резкого движения цены.

Классические модели вершины всегда дают акциям сигналы к развороту. Как только рыночная толпа начинает терять веру в дальнейшее развитие ралли, фигуры «Голова и Плечи» и «Двойная Вершина» рисуют сложные модели распределения. Пока свинг-трейдеры занимают выжидательную позицию, толпа также получает сигналы с рынка, и теперь все вместе ожидают окончательного падения цен. Так как общие познания предлагают лишь несколько возможных вариантов благоприятных условий для трейдинга, доступ к ранним сигналам, предупреждающим о смене тенденции, будет иметь неоспоримые преимущества для получения прибыли.

Используйте модель первого подъема/первого падения (first rise/first failure - FR/FF) для выявления границ нового ценового диапазона и точек разворота. Эта простая модель работает в любых временных диапазонах и одинаково успешно применяется как для вершин, так и для дна рынка. Первый подъем/первое падение (FR/FF) дает сигнал на первый откат на 100% динамичной тенденции в интересующих Вас рамках времени. Тренд должен найти поддержку в процессе отката не более, чем на 62% от стартовой точки последней волны, которая приводит цену к промежуточному уровню максимума (high) или минимума (low). Сильная тенденция должна отталкиваться от этих уровней по направлению к новым прорывам. Рынок развернется в рассматриваемых рамках времени, если цена пробивает эти важные уровни поддержки.

Известная фигура треугольника модели первого подъема/первого падения позволяет быстро идентифицировать потенциальные уровни разворота. Первый разворот ралли на 62%-ый уровень завершает тенденцию и создает базис для значительного движения цены в противоположном направлении. Свинг-трейдеры часто могут методом пересечения определить этот прорыв с помощью признаков других различных графических изображений. Проанализируйте, каким образом происходит нарушение основной трендовой линии на том самом 62%-ом уровне, который был отмечем на ценовом движении акции Amazon в конце 1998 года 100%-ый откат нарушает направление первоначального движения цены и завершает корректируемый тренд. Завершение тенденции обеспечивает важным уровнем поддержки/сопротивления (S/R), ориентируясь на который свинг-трейдеры могут открывать «оборонительные» позиции Именно на этом значимом уровне продолжающаяся тенденция может возобновиться в следующем, на порядок более длинном, временном диапазоне при условии, если цена пройдет сквозь 38%-ый уровень (62%-ый уровень отката нисходящей тенденции) поддержки и продолжит движение мимо 62%-го (38% уровень отката нисходящей тенденции) уровня поддержки, намереваясь протестировать свой последний максимум (high).

При 100%-ом откате цены открываются благоприятные возможности для открытия позиции с хорошим соотношением доходность/риск в том случае, если наблюдается соответствие между этим уровнем отката и 38%-ым и 62%-ым уровнями отката на графиках следующего, большего по длительности диапазона времени. Тем не менее, установочный набор может формироваться гораздо медленнее, чем можно было бы ожидать. Иными словами, прибыльная позиция должна пройти через зону схождения, ограниченную уровнями 38%-62% до того, как произойдет тестирование предыдущего максимума (high) и продолжится рост.