Разворот перепроданного рынка

Сначала вам необходимо разделить ситуации для нисходящего движения внутридневной распродажи и состояние перекупленности. Затем проверить наличие следующих факторов, как указано на рисунке: слева направо. Ценовые бары "А" и "В" показывают замедление основной распродажи. Заметьте, насколько сблизились минимумы баров, а также обратите внимание на сужение диапазона между максимумом и минимумом бара "В" по сравнению с баром "А". Бар "С" имеет еще меньший интервал между максимальной и минимальной ценой, чем бар "В". Точка "D" указывает, что цена меняет направление. Здесь важно увидеть, что минимум бара "D" находится на уровне максимума предыдущего бара "С". Это отмечено стрелкой, направленной на пунктирную линию.

Линия показывает максимум бара "С", который соответствует минимуму бара "D". Минимум и максимум бара "Е" выше минимума и максимума бара "D" соответственно. Другое важное условие продолжения изменения тренда: начиная с бара "С" до бара "F" цены закрытия повышаются, и вы можете наблюдать тренд повышающихся (все более высоких) максимумов и повышающихся (все более высоких) минимумов. Я торговал с помощью такой модели много раз и убедился в ее прибыльности. Большая часть денег поступает от короткой стороны сделки. Длинная сторона представляет собой рост на 20-30 процентов от снижения, но обычно разворот занимает в два раза больше времени, чем падение. Это происходит потому, что рынки в целом, и акции в частности, как правило, падают на 67 процентов быстрее, чем растут. Для понимания изменения тренда ключевыми являются все точки: от "А" до "F". Как только вы овладеете всеми приемами, можете смело добавлять данную фигуру в свой торговый арсенал.

Реверсал на экстремальной перепроданности - часто встречающаяся модель. Она особенно отчетливо проявляется у акций технологических компаний, которые в сильной степени подвержены спекуляции. Такая спекуляция приводит к высокой волатильности, и в большинстве случаев покупки и продажи достигают экстремальных точек. Ключевыми здесь являются бары "А" и "В" на рисунке 4.10. Бар "А" определяет большой интервал между максимумом и минимумом и последнюю цену (закрытие) в его верхней части. Этот бар считается экстремальной точкой состояния перепроданности. Если вы помните основы статистики, рассматривайте его как находящийся далеко за пределами нормального распределения группы чисел.

Хотя тренд направлен вниз, глядя на рисунок 4.10, можно понять, что "А" - это экстремальная точка. Бар "А" имеет внутридневное закрытие выше своей средней линии и ближе к своему максимуму. На рисунке 4.10 средняя линия этого бара обозначена пунктиром. Бар "В" важен для выяснения вопроса: происходит ли смена тренда. Он непосредственно следует за баром "А" и находится выше его максимума. Бар "В" тоже направлен вверх, и его внутридневное закрытие будет ближе к вершине его интервала. В некоторых случаях вы будете наблюдать даже ценовой разрыв (гэп) в верхнем направлении, как и на рисунке 4.10.

Рисунок 4.10. Реверсал на экстремальной перепроданности