Калифорнийские налетчики: трейдеры - пираньи

Калифорнийские налетчики - это не футбольная команда. Это группа из 25 трейдеров, которые каждый день в 6:30 утра по тихоокеанскому времени совершают налет на акции, торгуемые на NYSE. Атака не прекращается, пока не прозвенит финальный звонок. После них на поле боя остаются только кости игроков, попавших им под руку на полу биржи. Калифорнийские налетчики - это те, кого я называю трейдеры-пираньи. Они торгуют долями - 1/8 здесь, 1/4 там, по маленьким кусочкам откусывая от своей жертвы. Когда они чувствуют слабость какой-либо акции, то атакуют ее всей стаей. Нападая, им всякий раз удается уводить ее вниз на один укус. Как только трейдеры-пираньи пускают (из жертвы) первую кровь, на поминальный пир собираются все остальные, где каждый хочет урвать свой фунт мяса. Стоит начаться такому застолью, и уже никто не остановится до звонка о закрытии торгов. Кто эти разбойники, нападающие на акции без предупреждения?

Калифорнийские налетчики состоят из бывших биржевых специалистов, получивших прозвище злобных трейдеров (rogue traders). Злобный трейдер - это специалист или профессиональный игрок, решивший, что торговать самостоятельно более прибыльно, чем в толпе на полу биржи. В число налетчиков входят также высококлассные трейдеры, доказавшие свое превосходство миллионами заработанных долларов. Они торгуют, имея в своем распоряжении практически неограниченные капиталы. Один налетчик может в течение дня заключать сделок более чем на миллион акций. Некоторые из них называются биомеханическими трейдерами, о которых вы узнаете в главе 7.

Если вы собираетесь торговать, применяя стратегию скальпирования, вам придется действовать против маркет-мейкеров, специалистов и калифорнийских налетчиков. Помните, что 92 процента скальперов несут убытки. Если по каким-то неизвестным причинам вы станете торговать долями пункта, то ищите медленные акции, имеющие внутридневной тренд. Это может оказаться не таким захватывающим, но скука лучше разорения.

Двадцать пять старых друзей

Эта стратегия требует производить ротацию акций, когда сектор теряет привлекательность. Со временем вы определите для себя 25 акций, которыми сможете уверенно торговать. Для вас они станут все равно что старыми друзьями. Если вам вдруг покажется, что другие стратегии не работают, вы всегда сможете положиться на своих старых друзей. Приглашайте их на одну-две сделки.

Старые друзья - это акции, которые вам удалось хорошо изучить за несколько лет торговли. Из опыта вы уже знаете их графические движения, уровни поддержки и сопротивления, области перекупленности/перепроданности и часто предугадываете, куда пойдет их цена. Будьте осторожны: ограничивая себя несколькими акциями, вы можете упустить прибыльные возможности по другим. Не женитесь на акции. Знайте, что, когда трейдер говорит: «Я люблю эту компанию», - значит, он женился на акции.

Чтобы данная стратегия работала, вам необходимо выбрать по пять основных бумаг в пяти секторах, которые на текущий момент считаются привлекательными. Большую часть времени в игре будет находиться не более трех секторов. м нужны акции, за которыми пойдут институционалы. Результатом этого станет достаточная волатильность, обеспечивающая успех ваших сделок. Очевидно, что это не стратегия торговли ради малых долей пункта. Потенциал прибыли сделок будет измеряться в половинах или полных пунктах. Вы можете использовать данную стратегию, будучи и дэйтрейдером, и микротрендовым трейдером, и агрессивным инвестором.

Давайте перечислим шаги этой торговой стратегии:

1. Идентифицировать пять лидирующих секторов (остальные пять считаются отстающими).

2. Найти лучшие пять акций в каждом из лидирующих секторов.

3. Проследить эти бумаги и узнать их досконально.

4. Торговать акциями, демонстрирующими наибольший моментум. Я советую вам использовать для измерения моментума и

силы рынка следующие технические индикаторы: степень изменения цены, Индекс относительной силы (RSI), а для измерения силы тренда - ADX.

5. Когда сектор и моментум начинают терять преимущества, ищите возможности короткой продажи.

6. Выискивайте новые секторы, показывающие бычью силу.