Анализ ценового движения

Анализ ценового движения покажет, что акции и рынки движутся, намечая характерно различимые тренды. Они существуют в многочисленных временных рамках - минутах, часах, неделях, месяцах и даже годах. Тренды - как раз то, что стараются распознать трейдеры и агрессивные инвесторы, ищущие гарантированных и прибыльных сделок. Как только тренд выявлен, можно быстро оценить перспективы и предпринять необходимые действия.

Успех торговли и в краткосрочном, и в долгосрочном временном масштабе зависит от способности воспринимать и обрабатывать визуальную информацию. Например, когда вы смотрите на картину, ваш мозг отмечает огромное количество деталей: форма рамки, цвет, текстура, пропорции, перспектива и многое другое. Вы анализируете и запоминаете эти данные в мгновение ока. Графики содержат огромное количество важнейшей информации, доступной только хорошо натренированному глазу. Преуспевающие трейдеры преобразуют ее в реальные действия, результатом чего становится решение о покупке или продаже. Большинство пособий по краткосрочной торговле, особенно по электронному трейдингу, не делает необходимый акцент на важности технического анализа. Все внимание в них концентрируется на скальпинге. Многие скальперы считают, что технический анализ в данном случае не требуется, хотя на самом деле это в корне неверно: он имеет первостепенное значение.

Ключевой фактор успеха краткосрочной торговли - это понимание бычьих и медвежьих графических моделей и трендов. Искусство прочтения графиков в режиме реального времени почти никогда не постигается в полной мере, а это очень важно для процветания бизнеса. В этой главе мы исследуем специфические ценовые движения и представим новую для многих информацию. Дело в том, что чтение и интерпретация графиков в режиме реального времени по ряду аспектов отличается от классического графического анализа. В некоторых случаях традиционная трактовка в точности противоположна тому, что ожидалось. Прежде чем мы обсудим различные модели и их характеристики, позвольте объяснить, зачем вам эта информация, и почему она так необходима.

Великие трейдеры определяют тренд и остаются с ним до тех пор, пока он не изменится. Они не выходят из него после того, как цена продвинется на 1/16 или 1/8 пункта. Например, с точки зрения дэйтрейдинга, тренды могут сохраняться в течение различных временных интервалов. Наиболее распространенные периоды 15, 20, 35 минут и один час. Когда акции начинают показывать сильное внутридневное движение, они обычно устанавливают тренд в каком-либо направлении на время одного из четырех указанных периодов. На протяжении этого тренда на одном или двух ценовых барах могут возникать обратные движения, но, как правило, тренд будет продолжать идти вверх или вниз до своего разворота.

Поскольку обычно продолжительность трендов охватывает более длительный период времени, у вас есть возможность поймать значительную прибыль на одной сделке. По сравнению со скальпером, проводящим огромное количество сделок, вы можете получить очень хорошую прибыль при гораздо меньших комиссионных. Допустим, что и для вас, и для скальпера комиссия «в одну сторону» составляет $20. Общая сумма ваших комиссионных по трем покупкам и трем продажам будет равна $120. Комиссионные скальпера по 20 покупкам и 20 продажам составят $800. Поскольку он совершает гораздо больше сделок, то рискует понести убыток на каждой из них. А в итоге потеряет тысячи долларов, не считая комиссионных.

Я знаю трейдеров, проводящих за день всего три-пять высоковероятных сделок и имеющих к концу торгов отличную прибыль. Сравните их со скальперами, теряющими крупные суммы капитала и уплачивающими гораздо больше комиссионных. Никогда не поддавайтесь дурацкой мысли, что, чем больше сделок вы совершите, тем значительней окажется ваша прибыль.

Я предпочитаю осуществлять от трех до пяти высоковероятных сделок вместо двадцати скальпирующих торгов при каждой возможности. Подумаете об этом хорошенько и убедитесь, что все определяется здравым смыслом. Когда дело касается дэйтрейдинга, очень часто люди забывают о логике и трезвом расчете ради эмоциональной торговли, движимой страхом и жадностью. Чтобы торговать вместе с трендом, применяя стратегию высоковероятных входов и выходов, необходимо уметь читать и долгосрочные, и внутридневные графики. Без понимания технического анализа и строгого соблюдения торгового плана ваши успехи в трейдинге будут минимальными.