Самая эффективная тактика торговли

Если в соответствии с планом торговли, позиция была открыта в направлении, противоположном текущему движению рынка, было бы лучше сделать это во время наименьшей рыночной активности и самого медленного движения.

Много трейдеров терпели неудачу и были вынуждены оставить бизнес навсегда, потому что их основная тактика торговли главным образом базировалась на попытках поймать момент перемены рынка. Это невероятно трудно и фактически нереально поймать точный момент изменения в рыночной тенденции, особенно торгуя краткосрочными контрактами. В более длинной торговле эти проблемы более легки и в некоторых случаях могут быть успешно выполнены. Использование “Здравого смысла техники торговли ” часто позволяет мне с относительно высокой долей вероятности ловить цену близко к экстремуму, но это также работает хорошо в случае, если мой интерес в настоящее время - не более высокая прибыль, а безопасный способ сделать немного денег.

Поскольку тенденция имеет высокий импульс и инерцию, обратный процесс обычно требует существенно большего времени. Поэтому, возможность открыть позицию в направлении против предыдущего или текущего движения рынка появляется только тогда, когда рынок немного успокаивается и показывает признаки неспособности дальнейшего движения в первоначальном направлении. Скорость движения рынка должна быть значительно уменьшена, и рынок двигался бы боком прежде, чем открыть новую позицию. Если рынок прекращает двигаться в течение некоторого периода времени и не формирует новые локальные экстремумы, можно думать об открытии новой позиции в противоположном направлении. Детали будут описаны в шаблонах этого курса.

4. Самая эффективная тактика торговли заключается в том, чтобы открывать новую позицию только в самом вероятном направлении движения дня. Хороший план торговли никогда не должен базироваться на возможном восстановлении главного движения. Также опасно открыть новую позицию против главного направления движения дня, если рынок уже имеет это направление. Чем меньше времени остается до конца торгового дня (24 часа), тем меньше вероятность, что рынок внезапно изменит направление главного внутридневного движения на противоположное.

Эта рекомендация также следует непосредственно из философского понятия метода. Прежде всего, рынок - не швейная машина, в которой игла бежит вверх и вниз с идентичной амплитудой и скоростью. Обычно, если рынок достаточно активен, он имеет очень видимое основное внутридневное направление.

Статистически перед разворотом должен быть некоторый период рыночного колебания, которое трейдер может использовать или для закрытия прибыльной позиции, или для того, чтобы спланировать открытие новой позиции в противоположном направлении. Однако все это правильно и будет работать только тогда, когда рынок еще не выбрал направление главной внутридневной тенденции и не закончил формирование ежедневного торгового диапазона. Рынку также требуется некоторое время, чтобы полностью развернуться и начать движение к противоположной стороне предварительно, установленного диапазона – особенно, если нет большого количества времени до конца торгового дня, и средняя амплитуда еще не пройдена. Поэтому, при открытии новой внутридневной краткосрочной позиции, я считаю полезными следующие два правила:

5. Не открыть новые позиции на европейских валютах против USD в начале торгового дня или в течение азиатской торговой сессии.

Это правило связано с тем фактом, что часто усиление активности европейских обменных курсов начинается только после открытия европейской торговой сессии. В течение азиатской сессии европейские валюты против USD и других не азиатских валют большинство времени торгуются пассивно в узком диапазоне, демонстрируя классическое поведение рынка в узком “боковом тренде”. Есть редкие исключения к этому правилу, когда я считаю возможной короткую (20-40 pips) торговлю с напряженными остановками и ликвидацией позиции до начала европейской сессии. Эта ситуация не случается очень часто, и я не жду многого от этой торговли. Со времени, когда я был абсолютно зеленым новичком и торговал без остановок, я хорошо помнил, что длинные длительные позиции наказывались за быструю прибыль. Поэтому я не рекомендую такую торговлю моим студентам (особенно новичкам), и я не планирую описывать эту технологию в данном курсе.

Исключения происходит в тех случаях, когда в течение азиатской сессии курс европейских валют достигает некоторого критического уровня, определение которого возможно при анализе долговременных Дневных, Недельных или Месячных графиков. В этих случаях необходимо реагировать на полученный сигнал, даже если такие ситуации случаются очень редко.

6. Я не открываю новые позиции против главного рыночного движения дня с начала Нью-Йоркской торговой сессии, а особенно после окончания европейской сессии.

Не трудно определить, куда направлено главное движение дня. В большинстве случаев это ясно видно на графиках к окончанию европейской сессии. Это характеризуется очень видимой внутридневной тенденцией и расширением внутридневного диапазона, который произошел с начала торгового дня.

Исключения, в которых можно пойти на некоторый риск и открыть новую позицию против главного движения дня в течение нью-йоркской сессии, следующие:

1. Рынок достиг одного из главных технических уровней типа главной поддержки или главного сопротивления. Этот уровень не должен быть только локальным экстремумом дня, что можно легко определить на Дневных графиках.

2. Ежедневный диапазон для некоторой валюты превысил свой обычный средний торговый диапазон, и главный технический уровень уже достигнут.

3. Главное движение дня было сформировано в результате импульсивной рыночной реакции на чей-то комментарий или рыночные новости.

В этом случае есть возможность для контртрендовой торговли с остановками, помещенными вне самой экстремальной зоны поддержки или зоны сопротивления. Однако, вероятность получения прибыльной торговли в такой ситуации обычно не превышает 50 %.