Ошибка трейдера: Неспособность разработать набор конкретных правил, направляющих вашу торговлю

Допустим, вы определили свою миссию как трейдера, четко знаете, кем хотите быть, поставили цели и выбрали определенную систему торговли. Теперь вы должны разработать конкретные правила, которыми будете руководствоваться в торговле, и неукоснительно им следовать. Эти правила призваны направлять процесс принятия решений таким образом, чтобы довести его до автоматизма.

Вы не должны принимать решения в стрессовой ситуации, без заранее установленных правил. Такие правила уберегут вас от катастрофических поступков, не имеющих ничего общего с вашими истинными намерениями.

У Ленни М. не было правил, направляющих его торговлю. Будь они у него, он смог бы избежать многих ошибок.

Ошибка трейдера: Неспособность определить ожидания рынка и какова вероятность выигрыша

В вашей системе должны быть: (1) набор исходных положений, с помощью которых вы отслеживаете акции; (2) правила входа, применяемые к отобранным акциям; (3) выход на стопе» в неблагоприятной ситуации, соответствующий убытку в 1 R; (4) правила фиксации прибыли и (5) набор правил, определяющих размер позиции. Кроме того, желательно иметь правила повторного входа. Если такая система у вас есть, вы можете проверить ее тремя способами. Во-первых, вы можете просто поторговать с ее помощью, используя небольшие лоты, и совершить сделок двести (не меньше). Вычислите кратное R каждой сделки (см. гл. 5), а также общее ожидание вашей системы, сложив кратные R и разделив сумму на число сделок. Во-вторых, вы можете поторговать виртуально (с учебного счета) через различные торговые системы. Здесь вы получите реальное исполнение и бесплатно накопите ту же самую информацию, за которую в первом случае вам вероятно придется заплатить (торговыми убытками). В-третьих, вы можете протестировать вашу торговую систему с помощью специального программного обеспечения. Если вы сможете определить хотя бы распределение кратных R для вашей системы, то у вас будет достаточно информации, чтобы имитировать ее. Самый простой путь - сложить в мешок шарики, имеющие то же самое распределение, что и ваши кратные R. Затем вы устанавливаете алгоритм определения размера позиции (например, торговля с 1-процентным риском) и вынимаете шарики из мешка (не забывая возвращать их обратно). Каждая сотня шариков, которую вы выберете, даст вам представление о том, что можно ожидать от рынка. Таким образом, вы заранее будете знать, подходит вам это или нет. Но, что более важно, вы начнете думать о своей системе в категориях вероятностей.

Итак, у вас есть миссия, соответствующие ей цели, система, пригодная для достижения ваших целей, правила принятия решений и набор вероятностей для вашей торговой системы, который поможет вам контролировать эмоции. Вы думаете, у Ленни были эти инструменты, призванные помочь ему торговать? Нет, у него не было ни одного из них. Теперь вы понимаете, почему такие трейдеры, как Ленни, постоянно теряют деньги?