Соответствие размера позиций целям трейдинга

Если вы знаете, кто вы такой, то можете приступить к разработке своих целей.

В моей книге Trade Your Way to Financial Freedom» я предлагаю читателям вопросы, призванные помочь в разработке целей, например:

- Сколько времени вы можете посвятить торговле?
- Сколько денег вам ежегодно нужно на жизнь, и какую часть этих денег должны давать доходы от торговли?
- Сколько раз в день, по вашему мнению, вас могут отвлекать от торговли?

Довольно интересно, что некоторые люди спрашивали меня: А какое отношение подобные вопросы могут иметь к постановке целей?» Чтобы ответить, какая тут связь, давайте подробнее рассмотрим некоторые из вопросов.

Сколько времени вы можете посвятить торговле? Если вы не можете торговать на протяжении всей торговой сессии (или, по меньшей мере, значительной части большинства рыночных дней), то вам, вероятно, не следует становиться электронным дневным трейдером. Такая торговля требует много времени. Вы должны тратить его на то, чтобы наблюдать за рынком. Если вы можете посвятить торговле лишь полчаса в день, то вам лучше заняться позиционной торговлей акциями или использовать стратегию купил и держи» с широкими стопами», или вовсе переключиться на паевые фонды. Электронный внутридневной трейдинг не для вас. Как видите, этот вопрос очень важен, поскольку помогает вам определить временные рамки торговли.

Сколько денег вам ежегодно нужно на жизнь, и какую часть этих денег должны давать доходы от торговли? Прямое отношение этого вопроса к постановке целей представляется вполне очевидным, и он жизненно важен. Если ежегодно вам нужно $100 000 на жизнь, и всю эту сумму должна давать прибыль от торговли, то у вас уже есть минимальная цель. Если эта сумма равноценна годовой рентабельности вашего торгового капитала в 50% или более, то вам нужно оценить, является ли такая цель реалистичной для вас. Кроме того, вам нужно определить, способны ли вы выдерживать груз необходимости работать исключительно прибыльно ради того, чтобы всего лишь поддерживать статус-кво и зарабатывать на текущие нужды. Это ключевой вопрос. Я видел многих трейдеров, которые могли великолепно работать, когда не нуждались в деньгах, но когда им требовалось заработать, они отчаянно проваливались.

Сколько раз в день, по вашему мнению, вас могут отвлекать от торговли? Дневная торговля, особенно ведомая по наитию (либо с перерывами), требует большой сосредоточенности. Отвлекающие обстоятельства легко могут нарушить ее течение и привести к потере денег. Если вам придется часто отвлекаться, то электронная внутридневная торговля, видимо, не для вас, или как минимум вам нужна очень механистическая система, которая помогала бы вам торговать (либо нужно свести к минимуму отвлекающие обстоятельства).

Это лишь некоторые из множества вопросов, которые вы должны задать себе для того, чтобы разработать систему, с которой вы сможете жить, - ту, которая вам подходит. А если у вас есть такая система, значит, есть реальный шанс достичь своих целей. Не задав себе подобных вопросов и не определив влияние ваших ответов на ваши цели, вообще нельзя ожидать, что вы поставите себе обоснованные цели.

После того как цели поставлены, можно начинать процесс разработки торговой системы, которая вам подходит. По моему мнению, это ключ к вашему успеху на рынке. И значительная часть этой книги посвящена именно этому - пониманию того, кем вы являетесь, и разработке торгового плана и процедур, соответствующих вашей индивидуальности. Прибавьте к этому примеры действительно работающих стратегий и понимание важности размера позиций, и вы получите фундамент для долгосрочного успеха в торговле.

Многие люди, которые полагают, что у них нет времени на разработку стратегий или их адаптацию под себя, покупают готовые» торговые системы. В гл. 2 Брайан очень хорошо обобщил наши мысли относительно готовых торговых систем. Практика их использования почти всегда неудачна из-за несоответствия представлений, использованных при разработке системы (которая почти никогда не раскрывается до конца), представлениям человека, купившего этот продукт. Мы дали вам несколько хороших стратегий в гл. 9 и 10. Они работают, но сможете ли вы заработать деньги с их помощью? Вероятно, нет, если не подгоните их под себя. И определенно нет, пока вы полностью не впитаете в себя те представления, на основе которых они были построены. Однако они все же полезны, поскольку дают вам определенную основу для разработки ваших собственных торговых систем.

Кроме того, понимая важность размера позиции, вы можете подогнать большинство систем, о которых мы говорили, под ваши цели. Эта тема подробно рассматривается в гл. 6.