Управление риском

Управление риском - наиболее важная вещь в торговле.

Paul Tudor Jones

Я уверен, Вы все много раз видели следующую ситуацию:

Новичок начинает торговлю, видит некоторое волнение относительно одной из акций, покупает ее, и твердит в это время о невероятной прибыли.

Затем он говорит (и думает):

Эй, почему все приписывают этой торговле такую большую сложность??

Это ж элементарно! Гляди, я сделал 10К в свой первый день!

Есть ли правда ли в этом его утверждении о результатах первой торговли?

Да, скорее всего, он действительно сделал эти деньги.

Уцелеет ли он с таким отношением отношением?

Вряд ли.

Почему он смог это сделать?

Потому что он допускал огромный риск!

В то время как опытные трейдеры оценивали риск, брали разумными лотами (как, например, 1-2К), новичок просто купил 10-20К какой-нибудь дешевой акции, не осозновая насколько это опасно ... и ему повезло!

Сколько раз ему повезет?

Немного. Он неминуемо проиграет - и существенно.

Вообразите себе карьеру продавца, который постепенно, шаг за шагом, продвигался к посту руководителя продаж большой международной компании более 10 лет. Будет ли у него получаться работа в этой должности?

Скорее всего, да ..., потому что он накопил большой навык, знания и

опыт.

Теперь скажите, что случится, если его взять и прямо из продавца сделать руководителем?

Конечно он потерпел бы неудачу. Он не обладает навыками, которые являются необходимыми для этой работы.

Так, если стоимость Вашего портфеля растет медленно, месяц за месяцем,

это означает, что Вы учитесь.

Но если Вы прыгнули выше планки, сразу и много - похоже, что рынок Вас выдвинул слишком рано.

Если трейдер получает прибыль путем высокого риска , рынок получит его рано или поздно, скорее рано.

Попробуйте вывести график развития Вашего портфеля и сравнить его с графиком NASDAQ (положим, Вы торгуете акциями NASDAQ). Если они выглядят очень похожими, скорее всего это означает, что Вы, фактически не торгуюте. Вы охотно доверяете свой портфель случаю и действиям рынка. Рынок идет - ваш портфель делает то же самое ...

Спросите себя:

Можете ли Вы вспомнить случай, когда акция пролетела Ваш стоп из-за того, что Вы не смогли продать по цене, по которой планировали сначала?

Если да, то Вы пытаетесь торговать акциями которыми не должны - они не так двигаются, как Вы рассчитываете.

Если Вам удобно с стопом 1/4, а акция предлагает через 1, нужно ли с ней связываться?

Конечно нет.

Если Вы это делаете, Вы просто держите пари, не страхуясь. Ключ к успешной торговле - управление риском.

Я читал про некоторые программы, которые имитировали торговлю, используя реальные рыночные котировки. Программа, которая покупала акции ПУТЕМ СЛУЧАЙНОГО ВЫБОРА и, применяя четкое управление риском, показала прибыль!

Способно ли ваше оборудование и инструментальные средства управлять тем, что Вы пытаетесь делать?

Если ваш брокер не позволяет своевременно выполнять и не доступен по телефону для немедленного выполнения, Вы можете использовать его для чего угодно кроме позиционной торговли, где каждая 1/8 и каждая секунда на вес золота.