Начало в Внутридневная торговля

1. На всех временных графиках (начиная с дневного и заканчивая 5-минутным) рассматривается расположение Параболика. При этом необходимо, чтобы на всех графиках Параболик находился с одной стороны от цены (или только сверху, в этом случае необходимо открывать короткие позиции, или только снизу, в этом случае нужно открывать длинные позиции). Допускается на 5-минутном графике расположение Параболика с противоположной стороны от всех названных выше. Однако в этом случае технический анализ японских свечей этого временного периода должен однозначно говорить о начале движения их в сторону Параболика.

Если расположение Параболика на дневном графике отличается от всех остальных, то дневной график исключается из анализа – так же, как недельный и месячный. Но при этом трейдер должен постоянно помнить, что игровой диапазон в этой связи может быть гораздо короче (хотя и достаточно продолжителен для извлечения определенной прибыли).

2. Построить линии поддержки, сопротивления и линию тренда. При необходимости (на 60-, 15-минутных графиках) определить, имел ли место прорыв линии тренда, и какой он – истинный или ложный.

3. Между Параболиком и ценой (свечами) находятся СС с периодами 4, 9 и 18. Пока между Параболиком и свечами расположена 18-периодная СС, то Параболик находится как бы под «защитой». Как только Параболик «ныряет» под СС, или японские свечи поднимаются над движением (при расположении Параболика сверху), либо опускаются под движение (при расположении Параболика снизу), то считается, что Параболик вышел из под «защиты». В этом случае трейдер должен быть готов к тому, что свечи потянутся к Параболику и «прошьют» его тенью или телом. Другими словами, Параболик будет «забит», а это значит, что он выскочит с другой стороны свечей, и цена, соответственно, пойдет в обратную сторону. Именно по таким моментам трейдер сможет определить грядущее окончание движения цены, анализируя 1-15-минутные графики именно в порядке иx возрастания, а не наоборот. Кроме этого, СС дают сами по себе сигналы на покупку и продажу, которые также необходимо отслеживать и учитывать трейдеру. Так, сигнал на покупку дает момент пересечения снизу вверх («золотой крест») 4 и 18 СС, и 18 и 65 СС. Соответственно, сигнал на продажу («мертвый крест») дает пересечение этих же СС, но сверху вниз.

4. СС должна выходить из тела гистограммы МАСD, давая трейдеру сигнал покупки либо продажи. RSI должен находиться либо выше значения 50 (в случае намерения на покупку), либо ниже 50 (в случае предполагаемой продажи). Расположение S.Stochastic на 60-, 15-минутных графиках особого значения не имеет. Однако нежелательно их расположение в зоне перекупленности (если мы хотим покупать) и в зоне перепроданности (если мы хотим продавать). Данный индикатор ни в коем случае не должен находиться в зоне перепроданности (при намерениях продать) или в зоне перекупленности (при намерениях купить) на 10-, 5- и 1-минутных графиках. Минимальное значение индикатора на 5-минутном графике – не ниже 25 (при продаже) и не выше 75 (при покупке). При этом Параболик обязательно должен располагаться относительно японских свечей, как описано в п. 1.

5. При данной системе внутридневной торговли движение цены в противоположном направлении (после точки входа) практически сводится к минимуму и возможно только под влиянием каких-либо фундаментальных факторов либо в случае неточного определения точки входа и преждевременного открытия контракта.

6. Если после входа в рынок движение в нужном направлении все же не развивается, то через 35-50 минут после открытия позиции (если повторный анализ показал, что вы не открыли ее преждевременно) необходимо закрыть контракт, так как рынок, очевидно, ожидает некую информацию, которая может кинуть его в нежелательную для вас сторону. В этих случаях (помня о заповеди «Не потеряй!») лучше выйти из рынка, осмотреться, подождать и после того, как ситуация станет объяснима, еще раз, выбрав точку входа, открыть контракт.

Торговля на коротких позициях

Теперь разберем на конкретном примере систему торговли на коротких позициях (торговля на длинных позициях – зеркальна). Предположим, что расположение Параболика на дневном графике отличается (Параболик находится снизу свечей) от расположения Параболиков на всех остальных (60-, 5-минутных) графиках (Параболики находятся сверху свечей) (рис. 1). В этом случае отбрасываем анализ дневного графика и приступаем к анализу 60-минутного и последующих временных графиков (по мере их убывания). Определяем и устанавливаем уровни сопротивления и поддержки (вблизи поддержек не продаем, а вблизи сопротивлений – не покупаем).

Рис. 1. Кружочками обозначены моменты выхода Параболика из-под «защиты».

Минимальное расстояние цены до уровней поддержки должно быть не менее 20 пунктов, а от уровней сопротивления – 25 пунктов. Проводим линию тренда (она должна быть медвежьей) (рис. 2).

Рис. 2. Цифрой 1 обозначен сигнал продажи; 2 – сигнал покупки; 3 – сигнал закрытия короткой позиции; 4 – сигнал закрытия длинной позиции.

Если линия тренда бычья, а Параболики находятся сверху свечей, то трейдер должен помнить, что большого движения может и не быть (если его точка входа не совпадет впоследствии с началом медвежьего тренда).

Рис. 3. S.Stochastic должен находиться в зоне перекупленности или близкой к ней, как показано здесь 19.08.

Итак, на 60-минутном графике (рис. 3):
– тренд – медвежий, Параболик сверху свечей и находится под «защитой»;
– СС (скользящие средние) с периодами 4 и 18 показали «мертвый крест», либо намереваются это сделать;
– DMI подтверждает показания Параболика и показывает продажу;
– RSI находится в зоне ниже 50 либо развернулся в эту сторону;
– MACD дал сигнал на продажу либо собирается это сделать;
– S.Stochastic дал сигнал о продаже и не находится в зоне перепроданности (однако, если это и не так, трейдера это пугать не должно, т.к. 60-минутный график - достаточно длительный период для внутридневной торговли).

Все это дает трейдеру возможность сделать вывод, что 60-минутный график позволяет ему вести медвежью торговлю. Аналогично и по тем же параметрам проводим анализ 30-минутного графика. Так же анализируем 15-минутный график. При этом важно, чтобы Параболик находился под «защитой». Если этого нет, то трейдер должен получить дополнительную информацию о наличии конвергенции и фигур свечного разворота, говорящих о приближающемся «откате». При наличии таких сигналов открытие короткой позиции находится под большим риском, в этом случае лучше сделку не заключать, а дождаться конца «отката».

Если анализ 15-минутного графика не противоречит условиям продажи, то переключаемся на 10-минутный график и проводим аналогичный анализ, обратив дополнительно внимание на S.Stochastic, который не должен быть в зоне перепроданности (рис. 4).

Рис. 4. S.Stochastic на 10-минутном графике не должен быть в зоне перепроданности в период с 15:11 до 16:21 час.

После этого переключаемся на 5-минутный график и проводим такой же анализ, как и на предыдущих графиках. Все условия для продажи должны быть соблюдены:

– S.Stochastic ни в коем случае не должен быть в зоне перепроданности;

– Параболик обязательно должен быть под «защитой», а в случае расположения Параболика снизу свечей анализ японских свечей этого временного периода должен однозначно говорить о начале движения их в сторону Параболика, так как отсутствие этого условия может привести к плавающему убытку (откату) сразу же после открытия короткой позиции;

– СС должны быть наклонены вниз.

Лишь в том случае, когда анализ всех вышеназванных графиков показал, что можно открывать короткую позицию, переключаемся на 1-минутный график и находим точку входа.

Здесь необходимо выждать ситуацию, когда S.Stochastic покажет зону перекупленности или близкую к ней. Параболик должен находиться под свечами. Когда трейдер дождался такой ситуации, т.е. определил точку входа, он дает команду брокеру на продажу.

Продолжение в Закрытие позиции

Источник: http://www.forextimes.ru