Сделки спот

Операции с валютой, которые должны быть исполнены сразу после заключения сделки (обычно на второй рабочий день). Курс спот — курс операции спот

Дата валютирования

День исполнения сделки и дата для расчета процентов (дата определения стоимости)

Торговая позиция

Сальдо осуществленных поступлений и поставок иностранной валюты, т.е. требований и обязательств:

-          Длинная позиция: открытая (положительная) позиция возникает при покупке иностранной валюты; требования по поставке валюты превышают обязательства.

-          Короткая позиция, открытая (отрицательная) позиция возникает при продаже иностранной валюты; обязательства по поставке валюты превышают требования.

-          Овернайт-позиция: позиция в иностранной валюте, которая, по меньшей мере, до следующего рабочего дня остается открытой, т.е. не покрывается

Лимитированное поручение

Поручение на покупку или продажу, которое может быть исполнено только по определенному курсу

Кросс-курс

Расчетный курс обмена двух (недолларовых)валют, определяемый через третью валюту (доллар) (например, рассчитываемый посредством USD/DEM и USD/FRF курс FRF/DEM)

Обратный курс

В обменных курсах внутренняя валюта часто выступает в качестве валюты котировки. Если обмениваются торгуемая валюта и валюта котировки, то обратный курс для иностранных партнеров равнозначен котировкам на их роди-» не (например, DEM/FRF во Франции становится FRF/BEM в Германии)

Биржевая торговля

Спот-операции с иностранной валютой осуществляются в Германии на пяти валютных биржах. во Франкфурте-на-Майне (ведущая биржа), в Берлине, Дюссельдорфе, Гамбурге и Мюнхене. Важнейшими органами биржи являются маклерская палата (котировки, надзор за ; маклерами) и правление биржей (наблюдение за ходом официальных котировок)

Дата заключения сделки

Дата валютирования

Понедельник

7 марта

Среда

9 марта

Четверг

7 апреля

Понедельник

11 апреля

Четверг

30 июня

(4 июля — праздничный день в США)

Вторник

5 июля